如何认识和评估市场中的各种投资风险和不确定性的因素?这些投资风险...情景分析与压力测试：模拟极端市场条件（如经济危机、政策突变）下投资组合的表现，评估潜在损失。风险价值（VaR）模型：量化在特定置信水平下（如95%）投资组合可能面临的最...